가브리엘의 선입견

슈퍼개미의 투자 비밀 국내도서 저자 : 정현영,김기현,최명수,변관열,김하나 출판 : 한국경제신문사(한경비피) 2009.06.10 상세보기

그림.1) 책표지

밑줄 긋게 만든 내용         

HTS: Screening 기능 1차 걸러내기

자산, 배당, 성장, BPS, DPS,  영업이익 증가율을 기준으로 필터링!

예) 그날그날의 매매 전술을 세워라!

매도 가격과 수량을 미리 정해놓으라! (분할 매도)

曰 "

-중국 우화 - 참새잡기

'가랑비에 옷 젖는다' - 매수를 잘 못해서 수익이 나지 않는 것이 아니라 매도 타이밍이 열쇠다.

'시장가'로 매매하면 욕심때문에 때를 놓친다.

'지정가 매도'가 낫다

보조지표:

MACD (): 이동평균수렴, 확산지수, 장기이평선과 단기 이평선 - 추세 변화의 지표

RSI: 상대 강도 지수

스토캐스틱 (Stochastic)

Envelop

Bollinger Bands

거래량

曰 재테크를 하려면 집, 주식, 금, 달러, 석유 등 끊임없이 움직이는 것에 투자할 필요가 있다.

자동차처럼 되팔았을 때 무조건 가격이 떨어지는 것에는 큰 돈을 들일 필요가 없다.

감정적,충동적 매매 하지 말 것!

인내 인내 인내! 매수!

추격 매수 하지말 것, 횡보조정 또는 거래 없는 음봉 종목 매수

적은 금액으로 3일을 쌓아라! (3일을 매수하라)

10년 간 3000권을 읽었다!

수급: 매수자와 매도자의 심리와 그 강도를 읽어내라!

Diverge -> Converge

리자드 데니스, 메니스?

'나무는 꽃을 버려야 열매를 맺고, 강물은 강을 버려야 바다에 이른다.'

ELW (Equity Linked Warrant): 만기일 정해진 가격에 콜 또는풋 옵션 행사

-기초자산 매입가 대비 10% 이상 하락하면 무조건 손절매

-거래량 급증시 의심 - 작전 (ELW 발행량 한정)

-만기적은 것 투자 하지 말 것

-잔존만기 4개월~6개월 ELW 2개월 정도 보유하는 것이 바람직

기초 자산이 시세를 내는데는 3개월은 필요

-변동성이 큰 장세에서 ELW투자 X -> 현금보유! : 아무리 싸보여도 이미 프리미엄 붙어있음. 박스권일 때 매수하라

-기초자산의 등락률을 기준으로 차익실현 & 손절매 원칙

-턴어라운드 종목

-외국인이나 기관의 수급이 있는 종목

대상 자산의 시장가격이 행사가격보다 유리한 경우 - 내가격  옵션 외가격 옵션

대상자산 시가와 행사가격 같을 경우 - 동가격 옵션

첫 매수 내가격 ELW 이익발생 -> 얇은 외가격 등 다양한  ELW 매수 가능 (레버리지 더 큰)

-일정이익 발생시, 행사가격과 레버리지가 다른 다양한 ELW를 매수해 개별종목의 주가 상승을 최대한 활용하는 매매전략

-증권사 - 기초종목 급등시, 손실 클 것 같아 호가 간격 확대 -> 증권사가 기초자산을 매입하거나 헤지하는 능력이 부족하기 때문

-가격이 비싼 대신 호가 간격을 일정하게 유지시켜주는 곳을 선택하라! 예) 한국투자증권, 대우증권

Arbitrage (차익거래): 르네상스 테크놀러지 (USA Hedge fund)

Quant 사용, 계량적 투자

-유동성 장세 이후에 시장이 하락세로 접어들면 위험

-시장의 침체기가 오래 지속되는 경우에는 절대적인 저평가주를 부지런히 찾아야 한다.

-현재가 창, 20일선 체크, 거래량 많은 종목 선택

-눌림목 상향 돌파, 변동성이 없다가 갑자기 커질 때 -> 매수

책에서 언급되었던 종목들              

동국제강, 하나금융지주, 포스코, 오리온, 성광밴드, 주성엔지니어링, 대한항공, 현대모비스, 에스오일, 웅진코웨이, 한진해운, 일양약품, 세방전지, 호텔신라, 엘지화학,

대교, 내쇼날프라스틱

책에서 언급된 다른 책들                

고준석 - 대한민국 집테크

데이비드 클라크 - 워렌 버핏의 실전 주식투자

전철 - 주식을 보는법

최세일 - 주식시장 분석 (기술적 분석편)

이동윤 - 주식투자 X파일 (한국부자들의)

제시 리버모어, 에드윈 르페브르 - 위대한 투자자 제시 리버모어

민경인 - 급등주 콘서트

홍매 - 경세지략

유지은 - ELW 따라잡기

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박현주, 미래를 창조하다 - 미래에셋 225배 성장신화의 비밀

저자

홍찬선 외 지음

출판사

올림 | 2012-04-25 출간

카테고리

경제/경영

책소개

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PreJudice 한국의 또 하나의 샐러리맨 신화. 미래에셋 창업자 박현주. 샐러리맨에서 그룹을 만들기까지.

현재 미래에셋그룹 산하엔 이러이러한 기업들이 있다.

미래에셋 자산운용을 필두로, 투자자문, 증권, 생명과 해외 지사인 (홍콩, 인도, 싱가포르, 런던 자산운용)

 사진.1) 패러다임의 변화(Paradiagm Shift)

매는 조는 듯 앉아 있고, 호랑이는 앓는 듯 걷는다.

밑줄 긋게 만든 구절들                

돌궐 명장 돈유쿠크 曰: '성을 쌓고 사는 민족은 멸망하지만 끊임없이 이동하는 민족은 살아남을 수 있다.' 

개인 연금의 종류

• 확정 급여형(DB): 퇴직금 수준을 노사 사전 약정, 적립금 운영 주체는 회사. 성과 상관없이 급여 고정

• 확정 기여형(DC): 기업의 부담 수준 사전 확정, 운영 성과에 따라 퇴직금 변동. 적립금 운영 주체 근로자, 운용결과 근로자 책임

• 개인 퇴직 계좌(IRA): 근로자가 직접 선택. 결과에 따라 향후 퇴직금 변동

박현주 회장이 주목했었던 기업

신세계, 대한전선, LG상사, 동아제약, 동양제철 화학, 대우자동차 판매 (세종캐피탈의 김형진 회장)

백선엽 장군의 누님-백할머니(1995 작고) 우풍상호 신용금고 회장의 모친

캐스팅 보트: 찬반 수가 비슷할 때, 결정권을 행사할 수 있는 만큼의 의결권

그림자 투표(Shadow Voting): 의결권을 찬반 비율대로 행사하는 것

(대한민국의 국민연금은 그림자 투표로 일관해왔으나, 최근 몇 년간 국민연금의 의결권 행사에 관심을 가지면서 부터, 가끔씩? 언론에 등장하여 다수의 찬성아래 반대를 행사했다던 국민연금의 행동이 기사화된다. 앞으로는 이런 거대한 공적?기관들의 의결권 행사가 주목받을 것이며, 이미 이런 연유로 생긴 펀드도 있다.

참고: 장하성 펀드. 삼성전자의 지배구조 개선 주장. 네덜란드 펀드또한. 아직 대한민국에서는 대중적이지 않다. )

펀드의 총보수 TER

(펀드를 선택할 때는 판매보수와 운용보수등을 잘 살펴보자. 최근, 판매보수가 많이 낮아진 것이 사실이지만, 펀드의 구성 기업들을 살펴보고 오자. 솔직하게 말해서, '거기서 거기~'. 본인의 펀드 투자의 목적은 무엇인가 부터 생각해보자.)

Hubris: 과거의 성공 경험이 미래의 실패 원인으로 작용

(참고: 짐 콜린스-How Mighty Falls)

승자의 저주(Winner's Curse)

현주재단- 글로벌 투자 전문가 장학생 제도. 2006년부터 시작하였으며, 해외 교환 장학생 프로그램이다. 연간 100명을 지원하며, 등록금, 항공료, 체제비 등을 지원한다.

(장학금을 주는 것은 감사하다. 하지만 이미 학교나 다른 기관에서 장학금을 받고 있는 학생이라면, 현주재단에서 받을 수 있는 장학금이 줄어들기도 하니 유의하자.)

'부패는 권력의 생명을 단축시킨다.'

{참고: 화무십일홍, 권불십년, 부패인식지수CPI(Corruption Perception Index)}

대한민국의 부패지수는 그 경제의 규모를 감안하였을 때, 상당히 부패한 모습을 보인다.

<책에서 언급된 다른 책들과 저자가 독서에 대해 언급한>

-카네기 曰: 바람이 불지 않을 때 바람개비를 돌릴 수 있는 유일한 방법은 앞으로 달려 나가는 것이다.

-견리사의: 눈앞의 이익을 보면 대의를 생각하라 (논어 中)

박현주-돈은 아름다운 꽃이다

마키아벨리. 키신저. 케네디의 자서전

앨빈 토플러-제3의 물결

미셸*로버트 루트번스타인-생각의 탄생

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다음 포스팅에서는 더 알찬 정보로 찾아오겠습니다.

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33세 14억 젊은 부자의 투자 일기

저자

조상훈 지음

출판사

매일경제신문사 | 2003-10-25 출간

카테고리

경제/경영

책소개

30페이지 미만의 간단한 형광 밑줄 외엔 낙서없는 상급 / 반양...

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PreJudice 인터넷 서점이나 오프라인 서점 또한, 신권을 구할 수 없을 것이라 생각되지만! 투자에 대한 개인적 경험을 살려, 다양한 분야에 대해 서술. '800만원으로 14억을 만든 30대 청년의 한국에서 부자되는 법'이라는 자극적인 제목.

책에서 뽑아낸 구절들               

컨트롤의 착각: 실제로 내가 컨트롤하고 있는 것이 아님에도 불구하고, 컨트롤 하고 있다고 착각하는 것

피터 린치 _ 절대로 집을 사기 전에는 주식 거래를 하지 마라.

집중하라! 주식은 회사를 사는 것이다!

(워렌 버핏과 여느 가치 투자자라면 입에 달고 사는 말이다. '주식'이란 회사의 조각을 사는 것이다.)

국민은행 연구소 - 주택시장 위험 요인 진단. 무시하지 말고, 비판적으로 읽으라!

(국민은행이 정말로 '국민은행'이던 시절을 겪은 저자의 말말말!)

초심자의 경우, 개인 재정에서 '자산'은 보유하는 동안 추가 수입이 생겨나야 한다.

(주변의 가장 쉬운 예를 든다면, 자동차가 되겠다. 그래 뭐, 본인이 영업을 한다면 굳이 자동차가 추가 수입을 낳는다고 말한다면 어쩔 수 없지만, 자동차는 분명히 세금과 보험금을 나가게 만든다. 설령, 당신이 그것을 사용하지 않을때도)

33세 14억, 젊은 부자의 투자 일기 - 조상훈 지음/매일경제신문사

<아파트 선택시 고려할>

-지역적 요인

• 택지 지구로 개발된 지역이 좋다
• 대단위 아파트 단지가 좋다
• 자연과 가까운 지역이 좋다
• 중산층이 선호하는 지역이 좋다
• 교통 편의 시설 중요!

-개별적 요인

• 신축이 좋다
• 지상주차면적이 넓어야 좋다
• 녹지 공간이 충분해야 좋다
• 분양이라면 시행사가 든든한지 살펴보자
• 동간 거리가 넓어야 한다
• 건실한 시공업체인지 확인한다
• 층과 방향을 고민해야 한다
• 부실 여부를 반드시 점검하라
• 내부 구조도 집값에 영향을 준다

-아파트는 분양가 미만으로 떨어지지 않는다.

(이 부분에서는 동의할 수 없다. 우리 모두 알고 있지 않은가? 이제는 시대가 달라졌다.)

-매사에 후퇴계획을 세워라! 최악의 경우를 상정하라! (투자금 회수를 위한 계획이 함께 서 있어야 한다.)

<평범함의 비밀>

평범함이 무엇인지 아는가? 그것은 돈 때문에 내 자존심을 죽여야 하는 삶이다.

평범함이란 돈 때문에 자녀의 꿈을 빼앗아야 하는 삶이다.

평범한이란 돈 때문에 사랑하는 사람과 다퉈야 하고 그들을 가슴 아프게 만드는 삶이다.

-다른 사람으로부터 인정받기를 포기하라. 쉽지는 않겠지만, 체면이나 과거의 모습에 얽매여서는 안된다. 그래야 다시 시작할 수 있는 힘을 얻을 수 있다.

-외로움에 익숙해져라. 더 이상 그 분들이 내 하소연을 받아들일 수 없다.

-이제는 정말 혼자다. 모든 일을 스스로 결정하고 또 책임져야 하는 것이다.

<책에서 언급된 다른 책들과 저자가 독서에 대해 언급한>

-김동길 교수 曰: 1000권의 책을 읽는다면, 세상을 보는 눈이 달라진다. 세상을 보는 눈이 달라졌으니, 다른 사람들이 보지 못하는 면을 보게 된다.'

-이원희 曰: 내가 실력을 가늠할 수 없는 사람이 있는 자리에서는 빨리 일어서는 것이 핵심이다.(포커기술 中)

(내가 실력을 가늠할 수 있다는 것은 그 사람이 나보다 실력이 떨어진다는 것을 의미하기도 하기 때문이 아닐까?)

-두 번 읽지 않을 책은 한 번 볼 가치도 없다.

-빌려주지도 버리지도 않는다. 절대!

-친구에게 빌려서 돌려주지 않는다.(응?)

-도움이 되는 책은 표시를 해뒀다 한가할 때 읽는다.

-알베르 카뮈 曰: 자살한다는 것은, 어떤 의미에서는 마치 멜로 드라마에서처럼 고백하는 것이다. 그것은 인생에서 패배했다는 것, 혹은 인생을 이해하지 못했음을 고백하는 것이다. (시지프스의 신화 中)

마광수-즐거운 사랑

장정일-내게 거짓말을 해봐, 이랜드 사람들

밀란 쿤데라-참을 수 없는 존재의 가벼움

저자가 책에서 언급한 이야기로 마무리를 하려 한다.

미국의 지독한 가뭄                   

가뭄이 있었다. 그곳에선, 모두가 비가 내리기만을 바라며 기도를 위해 교회로 향하고 있었다. 햇볕이 매섭게 내리쬐고 있었지만, 수많은 사람들 중 한 꼬마가 땀범벅으로 함께 하고 있었다. 그 꼬마느 왜 그랬을까?

하나님께 비오게 해달라고 기도하러 가는 중이었기 때문이다.

우리가 무언가를 바란다면, 정말로

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